휴스틸, 최신 공시와 차트 분석으로 본 투자 기회 Hyosung Steel: Investment Opportunities through Recent Disclosures and Chart Analysis

1. 재무 성과 및 성장성 분석

매출 및 영업이익 성장률: 2023년 3분기 매출액은 1,713억 원에서 2024년 3월에는 1,700억 원으로 소폭 감소하였으나, 2024년 6월에는 2,148억 원으로 증가할 것으로 예상됩니다. 영업이익은 2023년 3분기 490억 원에서 2024년 3월 183억 원으로 감소 후, 2024년 6월에는 -18억 원으로 적자를 기록할 것으로 보입니다 9.

ROE(자기자본이익률): 2023년 3분기 ROE는 22.14%에서 2024년 3월에는 4.37%로 감소할 것으로 예상됩니다 10.

2. 수익성 및 이익률

영업이익률: 2023년 3분기 영업이익률은 28.59%에서 2024년 3월에는 10.77%로 감소할 것으로 보입니다.

순이익률: 2023년 3분기 순이익률은 25.34%에서 2024년 3월에는 12.67%로 감소할 것으로 예상됩니다.

3. 재무 안정성

부채비율: 2023년 3분기 부채비율은 29%에서 2024년 3월에는 33.1%로 증가할 것으로 보입니다.

유보율: 2023년 3분기 유보율은 1,296.70%에서 2024년 3월에는 1,262.66%로 감소할 것으로 예상됩니다.

4. 현금흐름 및 배당 정책

현금흐름: 2023년 3분기 영업활동현금흐름은 -137억 원에서 2024년 3월에는 -180억 원으로 감소할 것으로 보입니다.

배당: 2024년 3월에는 250원의 배당이 예상되며, 배당수익률은 5.02%로 나타날 것입니다.

5. 경쟁 위치 및 시장 점유율

휴스틸은 2024년 9월까지 1,310억 원의 매출을 목표로 하고 있으며, 시장 점유율은 지속적으로 증가할 것으로 보입니다 11.

6. 기술력

휴스틸은 지속적인 기술 개발을 통해 경쟁력을 유지하고 있으며, 특히 고급 강재 생산에 강점을 보이고 있습니다 12.

7. 리스크 요인

외부 리스크: 글로벌 경제 불황 및 원자재 가격 변동이 주요 리스크로 작용할 수 있습니다.

내부 리스크: 생산 공정의 비효율성 및 인력 관리 문제가 내부 리스크로 지적되고 있습니다.

8. ESG(환경·사회·지배구조) 평가

휴스틸은 ESG 평가에서 B 등급을 기록하고 있으며, 지속 가능한 경영을 위해 다양한 노력을 기울이고 있습니다 1.

9. 기술적 분석

PER & PBR: 2024년 3월 PER은 6.25배, PBR은 0.25배로 예상됩니다.

주가 흐름: 최근 주가는 하락세를 보이고 있으며, 2024년 3월에는 158억 원으로 예상됩니다 6.

10. 종합적인 분석 및 전망치

종합 분석: 휴스틸은 매출 성장세가 있지만, 영업이익과 순이익이 감소하는 추세입니다. 부채비율이 증가하고 있어 재무 안정성에 우려가 있습니다.

전망치 및 추천 전략: 단기적으로는 주가가 하락할 가능성이 높지만, 중장기적으로는 기술력과 시장 점유율 증가로 인해 긍정적인 전망이 가능합니다.