테슬라 전기차 시장 전망: 성장성 및 기술력 분석 Tesla Electric Vehicle Market Outlook: Growth Potential and Technology Analysis

 미장 테슬라입니다.

이전 포스팅 참고해주시고

프리장 10일선부근에서 움직임을 보여주고있는 가운데 본장 10일선 눌러줄지 290밑으로 밑고리 스켈핑각 가능성을 체크할수있으며

금요일 보수적인 매매 및 종가 분봉 체크하여 담주 횡보 또는 눌림 270부근 고려할만한듯합니다.

PBR은 12.62에서 14.73으로 증가할 것으로 예상되며, 이는 시장에서의 높은 성장 기대감을 나타냅니다.

주가 흐름: 주가는 기술 발전 및 시장 반응에 따라 변동성이 클 것으로 보입니다.

테슬라는 단기 지지선 이탈 가능성이 있으며, 10일선 및 스윙선에서의 지지 여부를 면밀히 살펴보아야 합니다. 재무적 안정성과 수익성 개선이 필요합니다.

1. 재무 성과 및 성장성 분석

• 매출 및 영업이익 성장률: 테슬라의 매출액은 꾸준히 증가하며 2024년 6월에 최고치를 기록하고 있으나 분기별 편차가 존재합니다. EBIT 또한 상승세를 보이나 일부 분기에서 감소세가 나타납니다.
• ROE (자기자본이익률): ROA를 통해 살펴보면, 2023년 말 높은 수익률을 보였으나 이후 하락세를 보이고 있으며, 이는 수익성 안정화에 영향을 미칠 수 있습니다.

2. 수익성 및 이익률

• 영업이익률: EBITDA와 EBIT를 통해 계산 시 영업이익률은 긍정적이며, 전반적으로 수익성을 유지하고 있습니다.
• 순이익률: 당기순이익 역시 긍정적이나 일부 분기에서 순이익률이 급격히 하락하여 수익성의 변동성을 나타냅니다.

3. 재무 안정성

• 부채비율: 구체적 수치는 제공되지 않았으나 높은 자산가치(PBR)와 수익성으로 인해 재무 안정성이 양호한 편입니다.
• 유보율: 높은 ROA와 꾸준한 순이익을 통해 유보율이 높을 것으로 예상됩니다.

4. 현금흐름 및 배당 정책

• 현금흐름: EBITDA의 지속적인 증가가 현금흐름 개선을 뒷받침하며, 투자 및 배당 여력이 충분할 가능성이 높습니다.
• 배당: 현재 테슬라는 배당보다는 재투자 중심의 정책을 유지하고 있으며, 장기적으로 배당 가능성도 존재합니다.

5. 경쟁 위치 및 시장 점유율

• 경쟁 위치: 전기차 시장에서의 글로벌 리더십과 자율주행 기술, 에너지 부문 확장이 경쟁력 강화 요인으로 작용합니다.

6. 기술력

• 기술력: 자율주행 기술과 배터리 개발 능력에서 높은 기술력을 보유하고 있으며, 지속적인 R&D 투자를 통해 혁신을 추진하고 있습니다.

7. 리스크 요인

• 외부 리스크: 글로벌 경기 불확실성과 원자재 가격 변동, 경쟁사의 증가가 주요 리스크입니다.
• 내부 리스크: 생산 확장 과정에서의 운영 리스크와 비용 증가, 공급망 문제 등이 있을 수 있습니다.

8. ESG (환경·사회·지배구조) 평가

• ESG 관련 평가: 테슬라는 환경 측면에서 높은 평가를 받지만, 사회 및 지배구조에 관한 평가에서는 개선이 필요할 수 있습니다.

9. 기술적 분석

• PER & PBR: PBR이 7.48에서 14.73까지 변동하며, 주가 대비 자산가치가 높은 편입니다.
• 주가 흐름: 단기적으로는 상승과 하락 변동성이 존재하며, 지지선과 10일선에서의 반등 여부가 중요합니다.

10. 목표 주가 및 투자 의견

• 목표 주가: 강력한 기술력과 시장 지위를 고려할 때 장기적 관점에서 긍정적이나, 외부 리스크와 주가 변동성을 유의해야 합니다.
• 투자 의견: 전반적으로 긍정적이나 단기적 조정 가능성을 염두에 두고 중장기 투자 관점이 적합합니다.

종합 평가

테슬라는 재무적 안정성과 강력한 성장 잠재력을 지닌 종목으로 평가됩니다. 다만, 외부 경제 상황과 리스크 요소를 고려한 신중한 접근이 요구됩니다.