SG 주식의 재무 성과, 성장성, 수익성, 재무등 주식 전망 및 평가

 

재무 성과 및 성장성 분석

1. 매출 및 영업이익 성장률:
   • SG는 최근 분기별 실적에서 매출이 일정하지 않은 흐름을 보이며 영업이익은 마이너스 성장을 기록하고 있습니다.
2. ROE(자기자본이익률):
   • ROE는 -21.24%에서 -58.6%까지 감소하며 부진한 모습을 보이고 있습니다.

수익성 및 이익률

1. 영업이익률:
   • 영업이익률은 -11.84%에서 -38.54%로 적자율이 높아지는 추세입니다.
2. 순이익률:
   • 순이익률은 -45.08%에서 -82.64%로 큰 폭의 적자율을 나타내고 있습니다.

재무 안정성

1. 부채비율:
   • 부채비율이 200% 이상을 유지하다가 점차 감소 추세를 보이지만 여전히 높은 수준입니다.
2. 유보율:
   • 유보율은 1000% 이상을 유지하고 있어 자본 확충은 안정적으로 이루어지고 있습니다.

현금 흐름 및 배당 정책

1. 현금흐름:
   • 현금흐름 관련 구체적인 데이터는 없으나 영업이익이 적자를 기록 중임에 따라 현금흐름 또한 부정적일 가능성이 큽니다.
2. 배당:
   • 배당 지급은 현재 이루어지지 않고 있습니다.

경쟁 위치 및 시장 점유율

• SG는 우크라이나 재건 관련 테마주로 주목받고 있으며, 시장 내 위치는 도널드 트럼프의 대선 영향에 따라 변화하는 모습을 보입니다.

기술력

• 에코스틸아스콘 매출 창출 목표를 위한 기술력이 강조되고 있습니다.

리스크 요인

1. 외부 리스크:
   • 글로벌 정치 불안정성(우크라이나 전쟁)과 관련된 시장 변동성이 큽니다.
2. 내부 리스크:
   • 부채비율이 높고 영업이익 적자가 지속되는 재무적 불안정이 문제로 작용할 수 있습니다.

ESG 평가

• 구체적인 ESG 평가는 없으나, 에코스틸 관련 환경적 가치를 내세우는 것으로 보입니다.

기술적 분석

1. PER & PBR:
   • PER은 -2.45에서 -5.75로 부정적인 수익성을 나타내고, PBR은 1배 이상을 유지 중입니다.
2. 주가 흐름:
   • 최근 트럼프 대선 기대감과 우크라이나 재건 기대에 따라 상승세를 보이지만, 외부 요인에 따라 변동성이 큽니다.

목표 주가 및 투자 의견

• 단기적 외부 요인(정치 이슈)에 영향을 받는 상황이므로 중장기적 관점에서 주가와 재무 상태를 면밀히 관찰하는 것이 필요합니다.

종합 평가

• SG 주식은 높은 변동성을 보이는 외부 리스크가 큰 종목이며, 장기적 투자를 고려하는 경우 시장 및 재무 리스크 요인에 유의해야 합니다.