넥스틸(Nexteel) 투자 분석 재무 성과 및 성장성 분석

 

넥스틸 단기 또는 스윙 지지선에서의 추가상승 가능성

재무 성과 및 성장성 분석

• 매출 및 영업이익 성장률: 넥스틸의 매출은 최근 분기 동안 큰 변동을 보였으며, 2023년 3분기 667억 원에서 2023년 12월까지 1,391억 원으로 전망됩니다. 영업이익은 2023년 3월 776억 원에서 9월 -31억 원까지 감소했다가, 2024년 6월에는 다시 429억 원으로 증가할 것으로 예상됩니다.
• ROE(자기자본이익률): 최근 제공된 데이터에는 ROE 정보가 없으나, 향후 수익성 개선이 지속된다면 상승 가능성이 있습니다.

2. 수익성 및 이익률

• 영업이익률: 2023년 3월의 영업이익률은 33.48%로 비교적 높았으나, 9월에는 -4.66%로 감소 후 2024년 6월에는 29.96%로 회복할 것으로 보입니다.
• 순이익률: 순이익률은 2023년 3월 28.44%였으나 9월에는 -0.03%까지 감소한 뒤, 2024년 6월에는 18.21%까지 회복될 것으로 보입니다.

3. 재무 안정성

• 부채비율: 부채비율은 2023년 3월 77.02%에서 2024년 6월 59.31%로 감소 추세에 있습니다.
• 유보율: 유보율은 계속해서 증가하는 추세로, 이는 회사의 내부 자본 축적이 증가하고 있음을 의미합니다.

4. 현금흐름 및 배당 정책

• 현금흐름: 영업 이익률이 변동성이 크지만, 향후 영업 환경 개선과 함께 현금흐름이 안정화될 가능성이 있습니다.
• 배당: 2023년 12월 주당배당금 700원이 지급될 예정입니다.

5. 경쟁 위치 및 시장 점유율

넥스틸은 강관산업에서 경쟁력을 갖춘 기업으로 평가되며, 특히 북미 시장 내 에너지용 강관 수요 증가에 따른 수혜를 받을 가능성이 큽니다.

6. 기술력

넥스틸은 우수한 생산 기술과 품질 관리로 글로벌 시장에서 경쟁력을 유지하고 있으며, 특히 에너지 산업용 강관 제조 기술력이 강점으로 평가됩니다.

7. 리스크 요인

• 외부 리스크: 주요 리스크 요인으로는 원자재 가격 변동, 환율 변동, 그리고 글로벌 강관 수요 변동이 있습니다.
• 내부 리스크: 내부적으로는 생산비용 관리 및 효율성 확보가 주요 과제입니다.

8. ESG 평가

환경(E), 사회(S), 지배구조(G) 분야에서 개선 가능성이 있으며, 지속 가능한 성장과 사회적 책임을 강화하는 방향으로 ESG 경영에 집중하고 있습니다.

9. 기술적 분석

• PER & PBR: PER은 2024년 6월에 5.31로 전망되며, BPS와 PBR은 안정적인 증가 추세를 보이고 있습니다.
• 주가 흐름: 넥스틸의 주가는 최근 변동성이 있으나, 시장 수요와 외부 환경에 따라 중장기적으로 긍정적인 흐름을 유지할 가능성이 있습니다.

10. 목표 주가 및 투자 의견

넥스틸의 재무 개선과 주가 상승 가능성을 고려할 때, 단기 혹은 스윙 매매 관점에서 긍정적인 평가를 받을 수 있습니다.